HTG

Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ ·HOSE ·2026Q1

▲ Có dấu hiệu cải thiện

Chất lượng chuyển hóa lợi nhuận đã được xác nhận CFO/LNST 1,06 lần

Giá

40,150

Giá đóng cửa gần nhất

02-06-2026

P/E 4.46x

P/B 1.23x

EPS 9,007

BVPS 32,544

ROE 30.1%

ROA 10.0%

Biên LN 5.9%

Vòng Quay TS 1.69x

Đòn bẩy VCSH 3.01x

TTM · Áp dụng cho: EPS, ROE, ROA, Biên LN, Vòng quay TS, Đòn bẩy VCSH

Điều gì đang thay đổi

Tính đến quý 1/2026 (lũy kế 12 tháng), HTG đang cải thiện ở cả doanh thu lẫn biên lợi nhuận, dù mức độ còn vừa phải — lợi nhuận đang đạt đỉnh lịch sử. Tín hiệu này mới chỉ thuyết phục nếu đà cải thiện tiếp tục được duy trì trong các kỳ tới.

	                            
	                                DOANH THU TTM
	                            
	                                    5.474 tỷ
	                                
+5,2%YoY

	                            
	                                BIÊN LỢI NHUẬN RÒNG
	                            
	                                    6,02%
	                                
+0,3 điểm %

	                            
	                                LỢI NHUẬN SAU THUẾ TTM
	                            
	                                    329 tỷ
	                                
+11,4%YoY

Chỉ tiêu	2025	2024	2023	2022	2021
Doanh thu	5,412.1	5,102.9	4,700.2	5,144.5	3,863.5
Tăng trưởng	+6%	+9%	-9%	+33%	—
LNST	322.4	282.5	169.9	268.1	201.4
Biên LN ròng	5.96%	5.54%	3.61%	5.21%	5.21%

Chỉ tiêu	Q1'26	Q4'25	Q3'25	Q2'25	Q1'25	Q4'24	Q3'24	Q2'24	Q1'24	Q4'23	Q3'23	Q2'23
Doanh thu	1,339.3	1,306.9	1,518.2	1,309.5	1,277.5	1,331.2	1,498.5	1,094.0	1,179.3	1,120.4	1,269.9	1,040.0
Tăng trưởng	+2%	-14%	+16%	+3%	-4%	-11%	+37%	-7%	+5%	-12%	+22%	—
LNST	64.5	53.1	81.3	130.4	57.8	94.0	74.8	69.1	44.6	29.5	59.6	33.9
Biên LN ròng	4.81%	4.07%	5.36%	9.96%	4.52%	7.06%	4.99%	6.31%	3.78%	2.63%	4.69%	3.26%

Yếu tố tác động đến lợi nhuận HTG

TTM

LNST thuộc cổ đông công ty mẹ tăng so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ lợi nhuận gộp cải thiện.

Lợi nhuận gộp ↑ 31,8 tỷ

Thu nhập tài chính ↑ 8,0 tỷ

Chi phí bán hàng ↓ 7,2 tỷ

Thuế ↑ 5,5 tỷ

Chi phí quản lý ↑ 5,1 tỷ

TTM

LNST thuộc cổ đông công ty mẹ tăng so với quý trước, chủ yếu nhờ thu nhập tài chính tăng.

Thu nhập tài chính ↑ 10,5 tỷ

Lợi nhuận gộp ↑ 9,7 tỷ

Thuế ↓ 1,4 tỷ

Lợi nhuận khác ↑ 0,9 tỷ

Chi phí tài chính ↑ 10,8 tỷ

Chi phí quản lý ↑ 3,0 tỷ

BÓC TÁCH BCTC

Phân tích chi tiết từng khía cạnh tài chính

ROE = Biên LN ròng × Vòng quay TS × Đòn bẩy VCSH

2025Q1 31,8% = 5,7% × 1,92 × 2,92

2026Q1 30,6% = 6,0% × 1,69 × 3,01

ROE giảm từ 31,8% xuống 30,6% — vòng quay tài sản suy yếu rõ nhất, dù biên lợi nhuận và đòn bẩy vẫn hỗ trợ.

Biên LN ròng: 6,0% +0,3pp Vòng quay TS: 1,69x -0,23x Đòn bẩy: 3,01x +0,10x

Lợi nhuận có bền không?

Biên lợi nhuận đang cải thiện và chất lượng lợi nhuận ở mức tốt — đây là nền tảng bền cho ROE.

rất tích cực tích cực ổn định cần theo dõi chịu áp lực

Điều gì đang tác động lên biên lợi nhuận?

Biên lợi nhuận ròng nhích lên 6,02%, tăng 0,3 điểm %. Hiệu quả vận hành cốt lõi đang cải thiện khi Chi phí bán hàng & Quản lý/Doanh thu giảm 0,3 điểm % đủ bù đắp được áp lực từ Biên gộp giảm 0,0 điểm % (ngoài ra, Lợi nhuận tài chính ròng/Doanh thu tăng 0,1 điểm % hỗ trợ thêm và Lợi nhuận khác/Doanh thu giảm 0,1 điểm % tạo áp lực).

Biên cải thiện nhờ cả vận hành cốt lõi lẫn các khoản ngoài kinh doanh chính — phần nền từ vận hành là tích cực, nhưng cần xem các khoản ngoài cốt lõi có duy trì được hay không.

Xu hướng sinh lời

Biên LN ròng 6,02% +0,3 điểm %

Biên gộp 11,70% −0,0 điểm %

Chi phí BH&QL/Doanh thu 5,33% −0,3 điểm %

TTM YoY · 2025Q1 -> 2026Q1

Vốn được sử dụng hiệu quả?

Hiệu quả sử dụng vốn đang giảm — cần xem nguyên nhân từ biên lợi nhuận hay vòng quay.

Doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả không?

ROIC giảm xuống 13,88%, mất 4,0 điểm %. Tức mỗi 100 đồng vốn đưa vào vận hành hiện tạo ra 13,88 đồng lợi nhuận hoạt động sau thuế. Áp lực chính đến từ vòng quay vốn giảm 0,90 lần — vốn đang được hấp thụ chậm hơn doanh thu tạo ra; trong khi vốn đầu tư mở rộng mạnh thêm 707 tỷ.

Áp lực đến từ phía vòng quay — vốn bỏ thêm chưa được hấp thụ kịp, đây thường là đặc thù chu kỳ đầu tư.

XU HƯỚNG TRÊN VỐN ĐẦU TƯ

ROIC 13,88% −4,0 điểm %

Biên NOPAT 5,79% +0,4 điểm %

Vòng quay vốn đầu tư 2,40 lần −0,90 lần

Vốn đầu tư bình quân 2.284,4 tỷ +706,8 tỷ

Cân đối tài sản

ROIC suy giảm — bảng cân đối cho thấy vốn đang bị phân bổ ra sao. Đòn bẩy đang ở mức cao cần theo dõi — nợ phải trả 2,36 lần vốn chủ sở hữu, nợ ròng ở mức 1,44 lần vốn chủ sở hữu.

Hàng tồn kho cuối kỳ ở mức 842,0 tỷ, chiếm khoảng 22,5% tổng tài sản.

Biến động vốn lưu động làm giảm 34,3 tỷ dòng tiền trong 12 tháng gần nhất, chủ yếu do các khoản phải thu tăng và hàng tồn kho tăng, dù được bù đắp một phần bởi các khoản phải trả tăng lên.

Biến động vốn lưu động

Phải thu tăng → giảm CFO: −12,8 tỷ

Tồn kho tăng → giảm CFO: −75,6 tỷ

Phải trả tăng → tăng CFO: +54,1 tỷ

Hiệu quả vốn lưu động

Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt kéo dài 6,2 ngày so với cùng kỳ. Biến động chính đến từ số ngày tồn kho tăng 3,1 ngày, số ngày phải thu tăng 1,3 ngày và số ngày phải trả giảm 1,8 ngày.

Cả 3 động lực đều xấu đi — vốn lưu động bị khóa sâu hơn trong chu kỳ vận hành.

Điểm cần theo dõi

Chu kỳ tiền mặt đang kéo dài hơn

CCC tăng thêm +6,2 ngày, cho thấy hiệu quả luân chuyển vốn lưu động đang kém đi so với cùng kỳ.

Tốc độ thu hồi công nợ đang chậm lại

DSO tăng thêm +1,3 ngày, phản ánh vòng quay phải thu đang kéo dài hơn.

Hiệu quả vốn lưu động

Phải thu 37,5 ngày +1,3 ngày

Tồn kho 52,1 ngày +3,1 ngày

Phải trả 15,2 ngày −1,8 ngày

Chu kỳ tiền mặt 74,4 ngày +6,2 ngày

Rủi ro tài chính có lớn không?

Rủi ro tài chính thấp — đòn bẩy an toàn, CFO và FCF đều dương.

Đòn bẩy và thanh khoản

Áp lực đòn bẩy cần được theo dõi, khi nợ ròng/vốn chủ ở mức 1,44x và khả năng trả lãi chỉ đạt 4,68x.

Hiện nợ ngắn hạn chiếm 82,7% tổng nợ vay, tiền mặt tương đương 5,0% nợ vay và tổng nợ vay ở mức 1.771,5 tỷ.

Điểm cần theo dõi

Đòn bẩy ròng ở mức cao

Nợ ròng/Vốn chủ hiện ở mức 1,44x, làm tăng áp lực lên bảng cân đối.

Áp lực tái cấp vốn ngắn hạn ở mức đáng lưu ý

Nợ ngắn hạn hiện chiếm 82,7% tổng nợ vay, làm tăng yêu cầu xoay vòng vốn trong ngắn hạn.

Xu hướng đòn bẩy và thanh khoản

Nợ ròng/Vốn chủ 1,44x +0,69x

Khả năng trả lãi 4,68x +0,42x

Tiền mặt/Nợ vay 5,0% −30,6 điểm %

Nợ ngắn hạn/Tổng nợ vay 82,7% +1,1 điểm %

CFO/LNST 1,06x +0,09x

TTM YoY · 2025Q1 -> 2026Q1

Dòng tiền

Với đòn bẩy an toàn ở phần trên, dòng tiền dưới đây cho thấy khả năng tự tài trợ. Dòng tiền kinh doanh ghi nhận 323,1 tỷ trong 2025, trong khi dòng tiền đầu tư ở mức −801,7 tỷ.

Sau đầu tư, dòng tiền còn lại là −478,6 tỷ, còn dòng tiền tài chính ở mức 417,4 tỷ.

Tỷ lệ CFO/LNST đạt 1.06x.

Sau khi chi 278,8 tỷ cho đầu tư tài sản cố định, doanh nghiệp vẫn tạo ra 63,4 tỷ dòng tiền tự do trong 12 tháng gần nhất.

Chuyển đổi dòng tiền

CFO TTM 342,2 tỷ +59,5 tỷ

Capex tiền mặt 278,8 tỷ +95,4 tỷ

FCF TTM +63,4 tỷ −35,9 tỷ

Kết luận đầu tư

Doanh nghiệp đang chịu áp lực có thực, nhưng bức tranh hiện tại chưa xấu đi toàn diện. Có điểm đáng lưu ý đã yếu đi rõ, khiến triển vọng ngắn hạn khó nói là sáng; dù vậy một số mảng khác vẫn đang giữ được nền, khi đòn bẩy và thanh khoản là điểm nghẽn chính, với hệ số lãi vay 4,68 lần. Điểm đỡ hiện tại chủ yếu đến từ chất lượng chuyển hóa lợi nhuận đã được xác nhận, với CFO/LNST đạt 1,06 lần.

Điểm cải thiện: chất lượng chuyển hóa lợi nhuận đã được xác nhận hơn, với tỷ lệ CFO/LNST hiện ở mức 1,06x.

Rủi ro chính: đòn bẩy và thanh khoản vẫn là điểm cần theo dõi, khi nợ ròng trên vốn chủ ở mức 1,44x và bộ đệm tiền mặt còn mỏng.

Dữ liệu BCTC

Item	2025	2024	2023	2022	2021
Doanh thu	5,412.2	5,111.2	4,704.0	5,145.0	3,863.9
Các khoản giảm trừ doanh thu	0.1	8.2	3.8	0.5	0.0
Doanh thu thuần	5,412.1	5,102.9	4,700.2	5,144.5	3,863.5
Giá vốn hàng bán	4,781.6	4,510.7	4,268.1	4,542.6	0.0
Lợi nhuận gộp	630.5	592.2	432.1	602.0	443.8
Doanh thu hoạt động tài chính	113.5	115.7	84.2	95.6	38.1
Chi phí tài chính	72.8	84.1	69.4	81.1	-27.5
Chi phí lãi vay	50.8	39.9	38.5	24.7	-17.4
Lãi lỗ từ công ty liên doanh liên kết	2.2	1.8	2.4	1.5	2.9
Chi phí bán hàng	95.6	109.5	84.1	127.7	-118.8
Chi phí quản lý doanh nghiệp	191.6	181.6	158.4	158.0	-120.0
Lợi nhuận hoạt động	386.3	334.5	206.8	332.3	218.5
Thu nhập khác	16.0	21.0	10.3	6.4	0.0
Chi phí khác	1.7	2.6	6.3	1.3	0.0
Lợi nhuận khác	14.3	18.4	4.0	5.1	2.9
Lợi nhuận trước thuế	400.6	352.9	210.8	337.4	221.4
Chi phí thuế TNDN hiện hành	78.1	69.7	37.0	76.4	-20.0
Chi phí thuế TNDN hoãn lại (*)	0.1	0.7	3.9	-7.1	0.0
Lợi nhuận sau thuế	322.4	282.5	169.9	268.1	201.4
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	5.8	1.6	-2.1	4.7	13.3
Lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ	316.6	280.9	172.0	263.3	188.1
EPS cơ bản	7,488.00	6,634.00	4,444.00	8,511.00	7,963.72
EPS suy giảm	8,793.96	7,802.69	4,776.89	8,777.39	7,963.72

Item	2025	2024	2023	2022	2021
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	2,745.1	2,095.1	1,761.4	1,602.9	1,611.1
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	406.3	467.1	211.0	24.5	58.6
1. Tiền	59.7	20.3	13.8	17.5	0.0
2. Các khoản tương đương tiền	346.6	446.8	197.2	7.0	0.0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	780.8	254.1	176.6	139.3	0.0
1. Chứng khoán kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	780.8	254.1	176.6	139.3	0.0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	651.6	531.3	538.9	460.5	534.3
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	615.7	516.8	515.3	447.5	0.0
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	8.3	4.8	15.1	13.9	0.0
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	—	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	2.3	2.3	2.3	2.8	0.0
6. Phải thu ngắn hạn khác	26.2	13.1	11.8	4.1	0.0
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-0.9	-5.7	-5.7	-7.7	0.0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	—	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Hàng tồn kho	842.0	788.1	766.0	934.6	857.2
1. Hàng tồn kho	845.7	791.2	776.0	987.1	0.0
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-3.8	-3.1	-10.1	-52.5	0.0
V. Tài sản ngắn hạn khác	64.5	54.4	68.9	44.1	41.1
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	12.1	13.0	13.0	9.1	0.0
2. Thuế GTGT còn được khấu trừ	51.6	41.4	52.3	35.0	0.0
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước	0.8	0.0	3.7	0.0	0.0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (TS)	—	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Tài sản ngắn hạn khác	—	0.0	0.0	0.0	0.0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	992.6	827.2	746.3	791.8	735.1
I. Các khoản phải thu dài hạn	1.0	3.3	5.7	10.7	0.0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	—	0.0	0.0	0.0	4.0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	—	2.3	4.7	7.6	0.0
6. Phải thu dài hạn khác	1.0	1.0	1.0	3.0	0.0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	—	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Tài sản cố định	670.3	743.4	665.7	702.8	672.9
1. Tài sản cố định hữu hình	668.9	741.9	663.9	700.4	671.0
- Nguyên giá	2,158.1	2,205.2	2,039.3	1,984.3	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	-1,489.1	-1,463.4	-1,375.4	-1,284.0	0.0
2. Tài sản cố định thuê tài chính	—	0.0	0.0	0.0	0.0
- Nguyên giá	—	0.0	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	—	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Tài sản cố định vô hình	1.4	1.6	1.9	2.5	1.9
- Nguyên giá	13.9	13.2	12.8	12.6	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	-12.5	-11.7	-10.9	-10.1	0.0
III. Bất động sản đầu tư	—	0.0	0.0	0.0	0.0
- Nguyên giá	—	0.0	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	—	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	182.3	16.5	0.9	13.8	14.4
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	182.3	16.5	0.9	13.8	0.0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	95.6	19.3	26.1	16.4	16.4
1. Đầu tư vào công ty con	—	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	20.0	18.4	17.2	15.4	0.0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	6.9	7.8	7.8	7.8	0.0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	-6.3	-6.8	-6.8	-6.8	0.0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	75.0	0.0	8.0	0.0	0.0
6. Đầu tư dài hạn khác	—	0.0	0.0	0.0	0.0
VI. Tài sản dài hạn khác	43.4	44.6	47.9	48.1	0.0
1. Chi phí trả trước dài hạn	42.0	43.0	45.6	41.0	0.0
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	1.4	1.6	2.3	7.1	0.0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Tài sản dài hạn khác	—	0.0	0.0	0.0	27.5
5. Lợi thế thương mại	—	0.0	0.0	0.0	0.0
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015)	—	0.0	0.0	0.0	0.0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,737.8	2,922.2	2,507.7	2,394.7	2,346.3
A. NỢ PHẢI TRẢ	2,625.5	1,998.3	1,670.9	1,510.1	1,692.5
I. Nợ ngắn hạn	2,332.9	1,790.1	1,441.5	1,236.6	1,380.4
1. Phải trả người bán ngắn hạn	245.1	275.3	231.7	247.5	334.6
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	7.5	7.8	10.3	13.2	41.8
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	27.0	32.0	16.0	34.9	0.0
4. Phải trả người lao động	457.0	327.7	338.6	311.9	0.0
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	6.5	6.7	5.2	5.9	0.0
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	—	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
9. Phải trả ngắn hạn khác	118.3	136.2	115.4	24.3	0.0
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,375.0	926.1	642.7	530.7	553.1
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	96.3	78.1	81.6	68.2	0.0
13. Quỹ bình ổn giá	—	0.0	0.0	0.0	0.0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	—	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Nợ dài hạn	292.5	208.2	229.5	273.6	312.1
1. Phải trả người bán dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	—	0.0	2.0	4.9	10.7
3. Chi phí phải trả dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Phải trả dài hạn khác	0.4	0.0	0.5	0.0	0.0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	291.7	207.7	226.5	268.7	301.4
9. Trái phiếu chuyển đổi	—	0.0	0.0	0.0	0.0
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ)	—	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0.4	0.5	0.5	0.0	0.0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	—	0.0	0.0	0.0	0.0
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	—	0.0	0.0	0.0	0.0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	1,112.3	924.0	836.8	884.5	653.7
I. Vốn chủ sở hữu	1,112.3	924.0	836.8	884.5	0.0
1. Vốn góp của chủ sở hữu	360.0	360.0	360.0	300.0	653.7
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	360,027,080,000.00	360,027,080,000.00	360,027,080,000.00	300,030,750,000.00	236,250,000,000.00
- Cổ phiếu ưu đãi	—	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Thặng dư vốn cổ phần	—	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	—	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	5.1	5.1	3.3	1.8	1.2
5. Cổ phiếu quỹ (*)	—	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	—	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	—	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Quỹ đầu tư phát triển	259.2	216.6	206.6	178.0	0.0
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	—	0.0	0.0	0.0	0.0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	—	0.0	0.0	0.0	0.0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	443.8	302.0	227.9	362.1	234.6
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	217.2	165.1	145.9	98.8	46.5
- LNST chưa phân phối kỳ này	226.6	136.9	82.0	263.3	188.1
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	—	0.0	0.0	0.0	0.0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	44.2	40.3	39.0	42.6	40.8
14. Quỹ dự phòng tài chính	—	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	—	0.0	0.0	0.0	0.0
1. Nguồn kinh phí	—	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	—	0.0	0.0	0.0	0.0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	—	0.0	0.0	0.0	0.0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,737.8	2,922.2	2,507.7	2,394.7	2,346.3

Item	2025	2024	2023	2022	2021
Lợi nhuận trước thuế	400.6	352.9	210.8	337.4	221.4
Khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư	137.7	125.3	124.0	127.2	129.7
Dự phòng (tăng)/hoàn nhập	-4.7	-6.9	-32.0	52.4	0.0
Lãi/lỗ tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ (chưa thực hiện)	8.9	10.8	8.2	10.9	0.0
Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	-45.3	-26.2	-23.9	-14.8	0.0
Chi phí lãi vay	50.8	39.9	38.5	24.7	0.0
Lãi/lỗ thanh lý TSCĐ	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu nhập lãi và cổ tức	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Phân bổ lợi thế thương mại	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Các điều chỉnh khác	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	548.0	495.7	325.6	537.8	355.8
Tăng/(giảm) các khoản phải thu	-118.9	16.0	-49.6	54.6	0.0
Tăng/(giảm) hàng tồn kho	-54.6	-15.1	178.6	-129.0	0.0
Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không gồm lãi vay và thuế TNDN)	104.8	9.5	23.6	-157.8	0.0
Tăng/(giảm) chi phí trả trước	1.8	-1.3	-8.1	-13.1	0.0
Tăng/(giảm) chứng khoán kinh doanh	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Lãi vay đã trả	-50.3	-40.0	-38.5	-24.7	0.0
Thuế TNDN đã nộp	-83.4	-56.6	-58.0	-55.2	0.0
Thu khác từ HĐKD	0.9	0.3	0.0	0.4	0.0
Chi khác từ HĐKD	-25.1	-19.0	-9.2	-12.5	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD	323.1	389.7	364.7	200.6	15.0
Chi mua sắm và xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn	-245.1	-186.2	-95.0	-136.9	-86.1
Thu từ thanh lý TSCĐ và tài sản dài hạn	5.7	1.6	0.9	0.9	0.3
Chi cho vay và mua công cụ nợ	-1,164.8	-608.0	-271.5	-272.4	-209.6
Thu hồi cho vay và bán công cụ nợ	565.4	540.8	229.5	244.2	113.8
Đầu tư vào đơn vị khác	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu hồi đầu tư	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Cổ tức và lãi nhận được	36.4	24.9	15.8	12.4	0.0
Tăng/(giảm) tiền gửi có kỳ hạn	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Mua lại lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu khác từ HĐĐT	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi khác cho HĐĐT	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐĐT	-801.7	-226.9	-120.2	-151.8	-176.8
Thu từ phát hành cổ phiếu và góp vốn	—	0.00	0.00	0.00	11,250,000,000.00
Mua lại cổ phiếu quỹ	—	0.00	0.00	0.00	0.00
Thu từ đi vay	4,517.8	4,212.0	3,725.4	3,955.5	3,249.4
Trả nợ gốc	-3,992.1	-3,959.1	-3,663.0	-4,012.6	-3,049.9
Trả nợ thuê tài chính	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Cổ tức đã trả	-108.2	-159.9	-120.5	-26.0	-33.8
Thu khác từ HĐTC	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi khác cho HĐTC	—	0.0	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐTC	417.4	93.0	-58.1	-83.2	177.0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-61.2	255.8	186.3	-34.4	16.3
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	467.1	211.0	24.5	58.6	44.2
Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại	0.4	0.3	0.1	0.3	-0.8
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	406.3	467.1	211.0	24.5	58.6

Item	Q1'26	Q4'25	Q3'25	Q2'25	Q1'25	Q4'24	Q3'24	Q2'24	Q1'24	Q4'23	Q3'23	Q2'23
Doanh thu	1,339.3	1,307.0	1,518.2	1,309.5	1,277.6	1,339.2	1,498.6	1,094.0	1,179.4	1,121.9	1,270.0	1,040.2
Các khoản giảm trừ doanh thu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.1	0.0	0.1	1.5	0.1	0.2
Doanh thu thuần	1,339.3	1,306.9	1,518.2	1,309.5	1,277.5	1,331.2	1,498.5	1,094.0	1,179.3	1,120.4	1,269.9	1,040.0
Giá vốn hàng bán	1,201.4	1,177.8	1,361.1	1,093.3	1,149.3	1,167.0	1,333.7	942.7	1,067.4	1,031.9	1,128.2	950.7
Lợi nhuận gộp	137.9	129.1	157.0	216.1	128.2	164.2	164.7	151.2	112.0	88.5	141.7	89.3
Doanh thu hoạt động tài chính	33.8	27.7	30.9	31.6	23.4	39.9	27.5	25.2	23.0	29.6	17.7	19.6
Chi phí tài chính	25.1	21.5	14.0	23.0	14.3	23.2	22.6	22.1	16.2	20.5	18.0	16.7
Chi phí lãi vay	21.0	16.9	12.0	12.0	9.9	10.8	10.5	9.8	8.8	10.8	9.2	9.5
Lãi lỗ từ công ty liên doanh liên kết	0.5	0.2	0.4	0.9	0.8	0.4	0.2	0.8	0.4	0.4	0.2	1.1
Chi phí bán hàng	21.9	25.5	28.4	21.6	20.0	26.8	31.5	26.4	24.8	20.8	24.4	18.4
Chi phí quản lý doanh nghiệp	53.0	45.0	51.7	44.6	49.9	48.6	48.2	42.5	42.3	43.5	43.0	35.7
Lợi nhuận hoạt động	72.3	64.9	94.2	159.4	68.0	106.0	90.2	86.2	52.1	33.6	74.3	39.1
Thu nhập khác	3.6	5.0	5.0	3.2	2.7	12.2	3.1	1.3	4.4	3.8	0.7	4.6
Chi phí khác	0.6	0.4	0.3	0.3	0.7	1.0	0.3	0.2	1.2	1.1	0.4	0.2
Lợi nhuận khác	3.0	4.6	4.6	2.9	2.1	11.2	2.8	1.1	3.2	2.7	0.4	4.4
Lợi nhuận trước thuế	75.3	69.5	98.9	162.3	70.1	117.3	93.0	87.3	55.3	36.3	74.6	43.5
Chi phí thuế TNDN hiện hành	9.3	17.9	16.3	33.2	10.7	23.2	18.1	19.2	9.1	8.8	14.0	9.6
Chi phí thuế TNDN hoãn lại (*)	1.5	-1.6	1.2	-1.3	1.6	0.1	0.0	-1.0	1.5	-2.0	1.1	0.0
Lợi nhuận sau thuế	64.5	53.1	81.3	130.4	57.8	94.0	74.8	69.1	44.6	29.5	59.6	33.9
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	0.8	0.1	2.8	1.4	1.6	1.7	1.4	-0.9	-0.6	-2.5	0.7	-0.6
Lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ	63.7	53.0	78.5	129.0	56.2	92.3	73.4	70.0	45.1	32.0	58.9	34.5
EPS cơ bản	1,769.01	1,472.96	2,181.53	3,583.49	1,561.15	2,564.86	2,038.81	1,944.50	1,157.00	888.94	1,635.97	959.50
EPS suy giảm	1,769.01	1,472.96	2,181.53	3,583.49	1,561.15	2,564.86	2,038.81	1,944.50	1,253.90	888.94	1,635.97	959.50

Item	Q1'26	Q4'25	Q3'25	Q2'25	Q1'25	Q4'24	Q3'24	Q2'24	Q1'24	Q4'23	Q3'23	Q2'23
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	2,670.9	2,745.1	2,729.4	2,368.3	1,990.1	2,095.0	1,990.4	2,122.5	1,870.0	1,761.3	1,760.1	1,611.4
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	88.8	406.3	823.3	524.6	405.2	467.1	203.6	325.8	540.0	211.0	146.5	25.0
1. Tiền	85.8	59.7	104.2	24.0	18.8	20.3	25.8	12.2	18.4	13.8	19.4	25.0
2. Các khoản tương đương tiền	3.0	346.6	719.1	500.6	386.5	446.8	177.9	313.6	521.6	197.2	127.1	0.0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	1,103.4	780.8	547.7	307.9	236.0	254.1	341.8	205.4	175.7	176.6	279.3	228.7
1. Chứng khoán kinh doanh	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,103.4	780.8	547.7	307.9	236.0	254.1	341.8	205.4	175.7	176.6	279.3	228.7
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	654.0	651.6	673.3	633.4	616.0	531.3	738.9	583.1	513.9	538.8	513.8	425.1
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	563.5	615.7	597.5	615.7	561.7	516.8	658.8	552.7	471.5	515.3	492.5	412.2
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	59.0	8.3	61.5	10.7	47.9	4.8	67.6	19.0	31.7	15.2	19.6	9.3
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	—	2.3	2.3	2.3	1.8	2.3	1.8	2.3	1.8	2.3	1.8	2.3
6. Phải thu ngắn hạn khác	32.4	26.2	17.7	10.4	10.3	13.1	16.5	14.7	14.7	11.6	5.6	6.9
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-0.9	-0.9	-5.7	-5.7	-5.7	-5.7	-5.7	-5.7	-5.7	-5.7	-5.7	-5.7
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Hàng tồn kho	724.9	842.0	619.2	844.7	650.7	788.0	659.2	954.8	576.3	766.0	688.6	830.3
1. Hàng tồn kho	728.0	845.7	620.3	845.9	652.4	791.1	662.9	963.0	579.9	776.0	700.7	850.7
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-3.1	-3.8	-1.2	-1.3	-1.7	-3.1	-3.7	-8.2	-3.6	-10.1	-12.1	-20.4
V. Tài sản ngắn hạn khác	99.8	64.5	65.8	57.7	82.2	54.4	46.8	53.4	64.0	68.9	131.9	102.3
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	14.0	12.1	13.5	12.1	14.0	13.0	15.0	13.5	14.4	13.0	11.3	10.1
2. Thuế GTGT còn được khấu trừ	82.5	51.6	47.9	41.1	63.4	41.4	31.9	39.6	44.9	52.3	120.5	92.2
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước	3.3	0.8	4.4	4.5	4.7	0.0	0.0	0.3	4.7	3.7	0.0	0.0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (TS)	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Tài sản ngắn hạn khác	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	1,020.7	992.6	757.3	773.2	807.4	827.2	756.1	751.8	761.4	746.5	731.0	759.7
I. Các khoản phải thu dài hạn	1.0	1.0	2.1	2.1	3.3	3.3	4.2	4.2	5.4	5.8	9.2	9.2
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	—	—	1.2	1.2	2.3	2.3	3.5	3.5	4.7	4.7	5.9	5.9
6. Phải thu dài hạn khác	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.7	0.7	1.2	3.4	3.4
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Tài sản cố định	722.4	670.3	685.3	704.4	730.0	743.4	681.5	647.4	654.9	665.7	660.4	685.6
1. Tài sản cố định hữu hình	721.0	668.9	683.8	703.3	728.7	741.9	680.2	645.9	653.2	663.9	658.5	683.6
- Nguyên giá	2,235.0	—	—	—	—	2,205.2	2,135.0	2,081.2	2,058.4	2,039.3	2,021.1	2,015.6
- Giá trị hao mòn lũy kế	-1,514.0	—	—	—	—	-1,463.4	-1,454.8	-1,435.3	-1,405.2	-1,375.4	-1,362.6	-1,332.1
2. Tài sản cố định thuê tài chính	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Nguyên giá	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Tài sản cố định vô hình	1.4	1.4	1.5	1.1	1.3	1.6	1.3	1.5	1.7	1.9	1.9	2.1
- Nguyên giá	14.1	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	-12.7	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III. Bất động sản đầu tư	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Nguyên giá	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	144.9	182.3	8.7	2.4	3.3	16.5	5.9	33.7	26.7	0.9	0.4	0.8
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	144.9	182.3	8.7	2.4	3.3	16.5	5.9	33.7	26.7	0.9	0.4	0.8
V. Đầu tư tài chính dài hạn	110.6	95.6	20.4	20.0	28.1	19.3	18.9	18.7	26.5	26.1	17.8	17.5
1. Đầu tư vào công ty con	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	20.5	20.0	19.8	19.4	19.1	18.4	17.9	17.7	17.5	17.2	16.8	16.6
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	6.9	6.9	6.9	6.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	-6.3	-6.3	-6.3	-6.3	-6.8	-6.8	-6.8	-6.8	-6.8	-6.8	-6.8	-6.8
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	89.5	75.0	—	—	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0
6. Đầu tư dài hạn khác	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VI. Tài sản dài hạn khác	41.8	43.4	40.6	44.2	42.7	44.6	45.5	47.8	48.0	47.9	43.2	46.5
1. Chi phí trả trước dài hạn	41.8	42.0	40.6	43.1	42.5	43.0	43.8	46.1	47.2	45.6	41.5	43.8
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0.1	1.4	0.0	1.1	0.1	1.6	1.7	1.7	0.8	2.3	1.7	2.7
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Tài sản dài hạn khác	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Lợi thế thương mại	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015)	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,691.6	3,737.8	3,486.6	3,141.5	2,797.5	2,922.2	2,746.5	2,874.3	2,631.4	2,507.7	2,491.1	2,371.2
A. NỢ PHẢI TRẢ	2,519.9	2,625.3	2,337.3	2,073.1	1,816.5	1,998.3	1,808.5	2,011.2	1,750.7	1,670.9	1,610.0	1,549.6
I. Nợ ngắn hạn	2,212.4	2,332.7	2,125.4	1,862.8	1,606.7	1,790.1	1,602.3	1,798.8	1,526.8	1,441.5	1,362.6	1,307.6
1. Phải trả người bán ngắn hạn	185.9	245.4	185.7	219.4	217.6	275.3	194.2	334.5	212.0	231.7	176.8	203.2
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	3.2	7.3	9.8	8.4	8.4	7.8	10.9	5.2	7.2	10.3	9.5	19.1
3. Cổ tức, lợi nhuận phải trả	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	18.4	27.0	85.3	74.4	17.7	32.0	63.7	25.4	14.7	16.0	71.2	43.2
4. Phải trả người lao động	412.4	456.9	468.7	356.9	322.8	327.7	337.7	275.8	255.9	338.6	302.8	279.0
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	10.0	6.5	14.0	7.1	10.3	6.7	7.2	3.6	6.0	5.2	9.1	7.9
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1.1	0.1	0.4	0.7	1.0	0.1	0.4	0.7	0.9	0.1	0.4	0.7
9. Phải trả ngắn hạn khác	28.6	118.3	29.0	28.1	27.8	136.2	25.6	61.4	79.9	115.4	28.6	26.7
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,464.9	1,375.0	1,225.8	1,057.5	929.4	926.1	876.4	1,005.6	878.0	642.7	682.4	645.4
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	83.8	96.1	106.6	110.2	71.6	78.1	86.2	86.6	72.2	81.6	81.9	82.4
13. Quỹ bình ổn giá	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Nợ dài hạn	307.5	292.5	211.9	210.3	209.9	208.2	206.3	212.4	223.9	229.5	247.3	242.0
1. Phải trả người bán dài hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.1	0.9	2.0	2.8	3.5
3. Chi phí phải trả dài hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Phải trả dài hạn khác	0.4	0.4	—	—	—	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	306.5	291.7	211.3	209.9	209.2	207.7	205.3	211.4	222.0	226.5	244.5	238.5
9. Trái phiếu chuyển đổi	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ)	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	1,171.7	1,112.5	1,149.4	1,068.4	981.0	923.9	937.9	863.1	880.7	836.8	881.1	821.6
I. Vốn chủ sở hữu	1,171.7	1,112.5	1,149.4	1,068.4	981.0	923.9	937.9	863.1	880.7	836.8	881.1	821.6
1. Vốn góp của chủ sở hữu	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	360,027,080,000.00	360,027,080,000.00	360,027,080,000.00	360,027,080,000.00	360,027,080,000.00	360,027,080,000.00	360,027,080,000.00	360,027,080,000.00	360,027,080,000.00	360,027,080,000.00	360,027,080,000.00	360,027,080,000.00
- Cổ phiếu ưu đãi	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Thặng dư vốn cổ phần	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	3.3	3.3	3.3	3.3
5. Cổ phiếu quỹ (*)	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Quỹ đầu tư phát triển	261.7	259.2	259.2	258.8	217.0	216.6	216.6	216.6	206.6	206.6	206.6	206.6
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	503.0	444.0	480.9	402.9	357.4	302.0	317.6	244.2	272.5	227.9	270.9	212.0
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	439.3	217.2	217.2	217.7	301.2	165.1	165.1	165.1	227.3	145.9	130.2	130.2
- LNST chưa phân phối kỳ này	63.7	226.8	263.8	185.2	56.2	136.9	152.5	79.1	45.1	82.0	140.7	81.8
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	41.8	44.3	44.1	41.5	41.4	40.3	38.6	37.2	38.3	39.0	40.3	39.7
14. Quỹ dự phòng tài chính	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1. Nguồn kinh phí	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,691.6	3,737.8	3,486.6	3,141.5	2,797.5	2,922.2	2,746.5	2,874.3	2,631.4	2,507.7	2,491.1	2,371.2

Item	Q1'26	Q4'25	Q3'25	Q2'25	Q1'25	Q4'24	Q3'24	Q2'24	Q1'24	Q4'23	Q3'23	Q2'23
Lợi nhuận trước thuế	75.3	69.3	98.9	162.3	70.1	117.3	93.0	87.3	55.3	36.1	74.6	43.5
Khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư	34.6	34.5	34.4	34.4	34.4	34.3	30.7	30.8	30.3	30.7	30.7	30.8
Dự phòng (tăng)/hoàn nhập	-0.6	-2.3	-0.1	-0.9	-1.4	-0.6	-4.5	4.6	-6.5	10.5	-8.4	2.9
Lãi/lỗ tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ (chưa thực hiện)	-2.8	1.4	-0.3	6.8	1.0	6.1	-5.0	4.9	4.8	2.0	2.3	3.7
Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	-20.4	-15.7	-13.5	-9.9	-6.4	-8.1	-5.9	-6.4	-5.8	-14.1	-1.6	-6.4
Chi phí lãi vay	21.0	16.9	12.0	12.0	9.9	10.8	10.5	9.8	8.8	10.8	9.2	9.5
Lãi/lỗ thanh lý TSCĐ	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu nhập lãi và cổ tức	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phân bổ lợi thế thương mại	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Các điều chỉnh khác	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	107.0	104.0	131.5	204.7	107.7	159.7	118.8	130.9	86.9	76.0	106.9	84.0
Tăng/(giảm) các khoản phải thu	-5.0	19.3	-33.5	6.4	-111.2	205.5	-155.6	-62.8	28.8	83.5	-117.4	53.9
Tăng/(giảm) hàng tồn kho	117.7	-225.4	225.6	-193.6	138.8	-128.2	300.1	-383.1	196.1	-107.8	150.0	-188.3
Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không gồm lãi vay và thuế TNDN)	-87.5	-5.1	88.6	58.1	-36.8	26.4	-46.7	144.3	-114.4	40.9	4.2	77.8
Tăng/(giảm) chi phí trả trước	-1.6	0.0	1.0	1.4	-0.6	-1.0	0.8	1.9	-3.0	-5.4	1.1	-3.1
Tăng/(giảm) chứng khoán kinh doanh	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lãi vay đã trả	-20.8	-16.4	-12.1	-11.9	-9.9	-10.7	-10.5	-9.7	-9.0	-10.4	-9.6	-9.1
Thuế TNDN đã nộp	-18.4	-49.0	-10.4	-0.0	-24.0	-36.6	0.0	-9.0	-11.0	-22.5	-4.5	-0.7
Thu khác từ HĐKD	0.1	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
Chi khác từ HĐKD	-15.3	-11.1	-3.7	-3.1	-7.2	-8.1	-0.4	-0.6	-9.9	-0.4	-0.5	-0.4
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD	76.1	-182.9	386.9	62.1	57.0	207.2	206.4	-188.0	164.7	54.0	130.3	14.0
Chi mua sắm và xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn	-65.2	-178.9	-24.1	-10.6	-31.6	-80.6	-37.3	-33.9	-35.3	-39.2	-1.1	-31.8
Thu từ thanh lý TSCĐ và tài sản dài hạn	0.1	4.6	1.1	-0.0	—	1.5	0.3	0.0	0.0	0.6	0.0	0.3
Chi cho vay và mua công cụ nợ	-578.1	-577.1	-241.4	-268.7	-77.5	-208.1	-188.0	-125.5	-86.5	-45.2	-86.6	-88.7
Thu hồi cho vay và bán công cụ nợ	243.4	270.1	1.6	205.4	88.2	296.4	52.2	104.3	88.0	140.5	36.6	36.2
Đầu tư vào đơn vị khác	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu hồi đầu tư	—	0.0	0.0	0.7	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cổ tức và lãi nhận được	10.9	16.2	5.3	9.3	5.6	8.1	4.3	6.0	6.5	10.0	3.0	1.7
Tăng/(giảm) tiền gửi có kỳ hạn	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mua lại lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Thu khác từ HĐĐT	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi khác cho HĐĐT	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐĐT	-388.9	-465.1	-257.4	-64.0	-15.2	17.2	-168.5	-49.0	-27.2	66.7	-48.1	-82.4
Thu từ phát hành cổ phiếu và góp vốn	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mua lại cổ phiếu quỹ	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Thu từ đi vay	1,152.5	1,342.2	1,037.6	1,120.1	1,017.9	1,121.8	1,074.1	1,085.8	930.4	974.7	922.7	939.4
Trả nợ gốc	-1,047.0	-1,111.7	-867.8	-997.8	-1,014.8	-1,082.8	-1,198.4	-972.0	-705.9	-1,030.9	-883.2	-754.3
Trả nợ thuê tài chính	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	120.4	-120.4	0.0
Cổ tức đã trả	-89.1	-0.0	-0.5	-1.0	-106.8	-0.2	-35.8	-91.0	-32.9	-120.5	120.2	-120.2
Thu khác từ HĐTC	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi khác cho HĐTC	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐTC	16.5	230.5	169.3	121.3	-103.7	38.7	-160.1	22.8	191.5	-56.4	39.2	64.9
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-296.4	-417.4	298.8	119.4	-61.9	263.2	-122.2	-214.2	329.0	64.3	121.5	-3.4
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	385.2	823.3	524.6	405.2	467.1	211.0	211.0	211.0	211.0	24.5	24.5	24.5
Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại	—	0.4	—	—	—	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	88.8	406.3	823.3	524.6	405.2	467.1	203.6	325.8	540.0	211.0	146.5	25.0

Xem cổ phiếu cùng ngành khác

PPH, ADS, STK, NTT, TVT, BVN, SPB, VTI, NDT, KMR, SVD, G20, HLT, FTM

Cần hỗ trợ? Nếu bạn cần hỗ trợ tra cứu thông tin hoặc muốn phản hồi về nội dung trên website, vui lòng liên hệ bên dưới.

HTG

Điều gì đang thay đổi

Yếu tố tác động đến lợi nhuận HTG

BÓC TÁCH BCTC

Lợi nhuận có bền không?

Điều gì đang tác động lên biên lợi nhuận? ●

Vốn được sử dụng hiệu quả?

Doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả không? ▼▼

Cân đối tài sản ●

Hiệu quả vốn lưu động ▼

Rủi ro tài chính có lớn không?

Đòn bẩy và thanh khoản ▼▼

Dòng tiền ▼

Kết luận đầu tư

Dữ liệu BCTC

Điều gì đang tác động lên biên lợi nhuận?

Doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả không?

Cân đối tài sản

Hiệu quả vốn lưu động

Đòn bẩy và thanh khoản

Dòng tiền