DKG

Tập đoàn Damik ·UPCOM ·2026Q1

▼▼ Suy giảm rõ rệt

Đòn bẩy và thanh khoản là điểm cần giữ kỷ luật theo dõi Nợ/VCSH 0,04 lần

Giá

7,100

Giá đóng cửa gần nhất

03-06-2026

P/E -591.67x

P/B 0.60x

EPS -12

BVPS 11,769

ROE -0.1%

ROA -0.1%

Biên LN -0.1%

Vòng Quay TS 0.77x

Đòn bẩy VCSH 1.57x

TTM · Áp dụng cho: EPS, ROE, ROA, Biên LN, Vòng quay TS, Đòn bẩy VCSH

Điều gì đang thay đổi

Tính đến 2025, DKG ghi nhận lợi nhuận sụt giảm rất mạnh so với cùng kỳ, cho thấy áp lực đã thể hiện rõ vào kết quả cuối cùng — biên lợi nhuận đã thu hẹp liên tục qua nhiều kỳ. Đáng lưu ý hơn, lợi nhuận phụ thuộc lớn vào nguồn ngoài cốt lõi trong khi dòng tiền hoạt động đang âm — hai yếu tố này cùng lúc cho thấy chất lượng lợi nhuận cần được xem xét thận trọng.

	                            
	                                DOANH THU TTM
	                            
	                                    211 tỷ
	                                
−37,4%YoY

	                            
	                                BIÊN LỢI NHUẬN RÒNG
	                            
	                                    0,20%
	                                
−4,4 điểm %

	                            
	                                LỢI NHUẬN SAU THUẾ TTM
	                            
	                                    0 tỷ
	                                
−97,3%YoY

	                            
	                                Thu nhập ngoài cốt lõi / LNTT
	                            
	                                    287,6%

Chỉ tiêu	Q1'26	Q4'25	Q3'25	Q2'25	Q1'25
Doanh thu	46.1	51.0	53.4	55.2	51.7
Tăng trưởng	-10%	-5%	-3%	+7%	—
LNST	0.2	0.9	0.5	-1.7	0.6
Biên LN ròng	0.36%	1.73%	0.91%	-3.07%	1.14%

Yếu tố tác động đến lợi nhuận DKG

TTM

LNST thuộc cổ đông công ty mẹ giảm so với quý trước, chủ yếu do lợi nhuận gộp suy giảm.

Chi phí tài chính ↓ 0,4 tỷ

Chi phí bán hàng ↓ 0,2 tỷ

Lợi nhuận gộp ↓ 0,5 tỷ

Lợi nhuận khác ↓ 0,3 tỷ

Chi phí quản lý ↑ 0,2 tỷ

BÓC TÁCH BCTC

Phân tích chi tiết từng khía cạnh tài chính

Lợi nhuận có bền không?

Biên lợi nhuận gần như đi ngang — chất lượng lợi nhuận là yếu tố cần theo dõi thêm.

rất tích cực tích cực ổn định cần theo dõi chịu áp lực

Điều gì đang tác động lên biên lợi nhuận?

Theo dõi mức thay đổi của biên lợi nhuận ròng và các cấu phần vận hành so với cùng kỳ.

Xu hướng sinh lời

Biên LN ròng -0,08% −4,4 điểm %

Biên gộp 7,41% —

Chi phí BH&QL/Doanh thu 4,33% —

Ngoài lõi/Doanh thu -3,05% —

TTM YoY · 2025Q1 -> 2026Q1

Điểm cần theo dõi

Lợi nhuận tài chính ròng đang nâng đỡ biên lợi nhuận

Phần nâng đỡ biên từ lợi nhuận tài chính ròng đang ở mức cao (287,6% LNTT) — cần theo dõi tính bền vững.

Vốn được sử dụng hiệu quả?

Hiệu quả vốn cần đọc trong bối cảnh ngành — ROIC biến động theo đặc thù kinh doanh.

Doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả không?

Theo dõi hiệu quả tạo lợi nhuận hoạt động trên phần vốn thực sự được đầu tư vào vận hành.

Đặc thù ngành khiến ROIC biến động theo chu kỳ — đây là tín hiệu tham khảo, cần đọc cùng bối cảnh kinh doanh cụ thể.

XU HƯỚNG TRÊN VỐN ĐẦU TƯ

ROIC — —

Biên NOPAT — —

Vòng quay vốn đầu tư 0,82 lần —

Vốn đầu tư bình quân 249,9 tỷ —

Cân đối tài sản

ROIC ở trên cần đọc cùng bối cảnh ngành — bảng cân đối dưới đây cho thêm góc nhìn. Cấu trúc vốn an toàn với đòn bẩy thấp — nợ phải trả 0,51 lần vốn chủ sở hữu, nợ ròng ở mức 0,34 lần vốn chủ sở hữu.

Biến động vốn lưu động đóng góp thêm 21,1 tỷ dòng tiền trong 12 tháng gần nhất, chủ yếu nhờ tồn kho giảm và các khoản phải trả tăng lên, qua đó bù đắp một phần áp lực từ các khoản phải thu tăng.

Biến động vốn lưu động

Phải thu tăng → giảm CFO: −0,4 tỷ

Tồn kho giảm → tăng CFO: +9,9 tỷ

Phải trả tăng → tăng CFO: +11,5 tỷ

Hiệu quả vốn lưu động

Theo dõi tốc độ luân chuyển phải thu, tồn kho và phải trả để đánh giá hiệu quả vốn lưu động.

Theo dõi các thành phần DSO, DIO, DPO để đánh giá hiệu quả luân chuyển vốn lưu động.

Hiệu quả vốn lưu động

Phải thu — —

Tồn kho — —

Phải trả — —

Chu kỳ tiền mặt — —

Rủi ro tài chính có lớn không?

Rủi ro tài chính thấp — đòn bẩy an toàn, CFO và FCF đều dương.

Đòn bẩy và thanh khoản

Áp lực đòn bẩy cần được theo dõi, khi nợ ròng/vốn chủ ở mức 0,34x và khả năng trả lãi chỉ đạt 0,04x.

Hiện nợ ngắn hạn chiếm 94,8% tổng nợ vay, tiền mặt tương đương 12,2% nợ vay và tổng nợ vay ở mức 65,7 tỷ.

Điểm cần theo dõi

Khả năng trả lãi còn mỏng

Khả năng trả lãi hiện ở mức 0,04x, cho thấy dư địa hấp thụ chi phí lãi vay còn hạn chế.

Áp lực tái cấp vốn ngắn hạn ở mức đáng lưu ý

Nợ ngắn hạn hiện chiếm 94,8% tổng nợ vay, làm tăng yêu cầu xoay vòng vốn trong ngắn hạn.

Xu hướng đòn bẩy và thanh khoản

Nợ ròng/Vốn chủ 0,34x −0,27x

Khả năng trả lãi 0,04x —

Tiền mặt/Nợ vay 12,2% +9,0 điểm %

Nợ ngắn hạn/Tổng nợ vay 94,8% +1,2 điểm %

CFO/LNST -304,08x —

TTM YoY · 2025Q1 -> 2026Q1

Dòng tiền

Với đòn bẩy an toàn ở phần trên, dòng tiền dưới đây cho thấy khả năng tự tài trợ. Dòng tiền kinh doanh ghi nhận 39,3 tỷ trong 2025, trong khi dòng tiền đầu tư ở mức −8,1 tỷ.

Sau đầu tư, dòng tiền còn lại là 31,2 tỷ, còn dòng tiền tài chính ở mức −30,5 tỷ.

Tỷ lệ CFO/LNST đạt -304.08x.

Sau khi chi 3,6 tỷ cho đầu tư tài sản cố định, doanh nghiệp vẫn tạo ra 45,8 tỷ dòng tiền tự do trong 12 tháng gần nhất.

Chuyển đổi dòng tiền

CFO TTM 49,4 tỷ —

Capex tiền mặt 3,6 tỷ —

FCF TTM +45,8 tỷ —

Kết luận đầu tư

Doanh nghiệp đang chịu áp lực có thực, nhưng bức tranh hiện tại chưa xấu đi toàn diện. Có điểm đáng lưu ý đã yếu đi rõ, khiến triển vọng ngắn hạn khó nói là sáng; dù vậy một số mảng khác vẫn đang giữ được nền, khi đòn bẩy và thanh khoản là điểm nghẽn chính, với hệ số lãi vay 0,04 lần. Phần cần theo dõi thêm hiện là cơ cấu lợi nhuận, khi phần đóng góp ngoài cốt lõi còn -10407,8%.

Cần theo dõi: cơ cấu lợi nhuận vẫn cần được theo dõi thêm, khi lợi nhuận tài chính ròng còn tương đương -10407,8% LNTT và tỷ lệ CFO/LNST hiện ở mức -304,08 lần.

Rủi ro chính: đòn bẩy và thanh khoản vẫn cần giữ kỷ luật theo dõi, khi khả năng trả lãi chỉ ở mức 0,04x.

Dữ liệu BCTC

Item	2025	2024	2023
Doanh thu	211.3	337.5	303.4
Các khoản giảm trừ doanh thu	0.0	0.0	0.0
Doanh thu thuần	211.3	337.5	303.4
Giá vốn hàng bán	195.5	298.2	270.7
Lợi nhuận gộp	15.8	39.3	32.7
Doanh thu hoạt động tài chính	0.0	0.1	0.1
Chi phí tài chính	6.5	9.1	13.5
Chi phí lãi vay	6.5	9.1	13.5
Lãi lỗ từ công ty liên doanh liên kết	—	0.0	0.0
Chi phí bán hàng	1.4	2.6	4.2
Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.5	8.9	10.2
Lợi nhuận hoạt động	0.4	18.9	4.8
Thu nhập khác	0.5	0.0	0.0
Chi phí khác	0.4	0.1	0.0
Lợi nhuận khác	0.1	-0.1	0.0
Lợi nhuận trước thuế	0.6	18.8	4.8
Chi phí thuế TNDN hiện hành	0.1	3.3	1.1
Chi phí thuế TNDN hoãn lại (*)	—	0.0	0.0
Lợi nhuận sau thuế	0.4	15.5	3.7
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	0.0	0.0
Lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ	0.4	15.5	3.7
EPS cơ bản	29.00	1,076.00	257.00
EPS suy giảm	28.84	1,075.77	257.09

Item	2025	2024	2023
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	82.2	95.9	89.5
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	5.5	4.8	13.0
1. Tiền	5.5	4.8	13.0
2. Các khoản tương đương tiền	—	0.0	0.0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	—	0.0	0.0
1. Chứng khoán kinh doanh	—	0.0	0.0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	—	0.0	0.0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	—	0.0	0.0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	54.8	62.2	44.9
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	40.3	56.0	30.4
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	11.3	5.7	11.4
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	—	0.0	0.0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	—	0.0	0.0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	—	0.0	0.0
6. Phải thu ngắn hạn khác	8.7	6.0	6.8
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-5.5	-5.5	-3.8
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	—	0.0	0.0
IV. Hàng tồn kho	20.9	28.2	31.1
1. Hàng tồn kho	20.9	28.2	31.1
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	—	0.0	0.0
V. Tài sản ngắn hạn khác	0.9	0.8	0.6
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	0.9	0.6	0.5
2. Thuế GTGT còn được khấu trừ	—	0.1	0.0
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước	—	0.1	0.0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (TS)	—	0.0	0.0
5. Tài sản ngắn hạn khác	—	0.0	0.0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	173.1	196.0	207.9
I. Các khoản phải thu dài hạn	—	0.0	0.0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	—	0.0	0.0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	—	0.0	0.0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	—	0.0	0.0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	—	0.0	0.0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	—	0.0	0.0
6. Phải thu dài hạn khác	—	0.0	0.0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	—	0.0	0.0
II. Tài sản cố định	87.2	110.2	129.6
1. Tài sản cố định hữu hình	87.0	110.2	129.6
- Nguyên giá	244.5	244.2	239.9
- Giá trị hao mòn lũy kế	-157.5	-134.0	-110.2
2. Tài sản cố định thuê tài chính	—	0.0	0.0
- Nguyên giá	—	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	—	0.0	0.0
3. Tài sản cố định vô hình	0.1	0.0	0.0
- Nguyên giá	0.2	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	-0.0	0.0	0.0
III. Bất động sản đầu tư	—	0.0	0.0
- Nguyên giá	—	0.0	0.0
- Giá trị hao mòn lũy kế	—	0.0	0.0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	29.0	26.2	37.8
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	—	0.0	0.0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	29.0	26.2	37.8
V. Đầu tư tài chính dài hạn	3.6	0.0	0.0
1. Đầu tư vào công ty con	—	0.0	0.0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	3.6	0.0	0.0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	—	0.0	0.0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	—	0.0	0.0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	—	0.0	0.0
6. Đầu tư dài hạn khác	—	0.0	0.0
VI. Tài sản dài hạn khác	53.4	59.6	40.4
1. Chi phí trả trước dài hạn	53.4	59.6	40.4
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	—	0.0	0.0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	—	0.0	0.0
4. Tài sản dài hạn khác	—	0.0	0.0
5. Lợi thế thương mại	—	0.0	0.0
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015)	—	0.0	0.0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	255.3	291.9	297.4
A. NỢ PHẢI TRẢ	86.2	123.3	144.3
I. Nợ ngắn hạn	82.0	115.6	109.2
1. Phải trả người bán ngắn hạn	1.2	3.5	2.8
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	—	0.1	0.4
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	0.7	3.3	1.5
4. Phải trả người lao động	0.8	2.7	2.4
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	0.6	0.3	0.4
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	—	0.0	0.0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	—	0.0	0.0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	—	0.0	0.0
9. Phải trả ngắn hạn khác	0.3	0.2	0.2
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	78.4	105.6	101.5
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	—	0.0	0.0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	—	0.0	0.0
13. Quỹ bình ổn giá	—	0.0	0.0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	—	0.0	0.0
II. Nợ dài hạn	4.3	7.7	35.1
1. Phải trả người bán dài hạn	—	0.0	0.0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	—	0.0	0.0
3. Chi phí phải trả dài hạn	—	0.0	0.0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	—	0.0	0.0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	—	0.0	0.0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	—	0.0	0.0
7. Phải trả dài hạn khác	—	0.0	0.0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	4.3	7.7	35.1
9. Trái phiếu chuyển đổi	—	0.0	0.0
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ)	—	0.00	0.00
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	—	0.0	0.0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	—	0.0	0.0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	—	0.0	0.0
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	—	0.0	0.0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	169.0	168.6	153.1
I. Vốn chủ sở hữu	169.0	168.6	153.1
1. Vốn góp của chủ sở hữu	143.8	143.8	143.8
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	143,750,000,000.00	143,750,000,000.00	143,750,000,000.00
- Cổ phiếu ưu đãi	—	0.00	0.00
2. Thặng dư vốn cổ phần	1.3	1.3	1.3
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	—	0.0	0.0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	—	0.0	0.0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	—	0.00	0.00
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	—	0.0	0.0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	—	0.0	0.0
8. Quỹ đầu tư phát triển	—	0.0	0.0
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	—	0.0	0.0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	—	0.0	0.0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	24.0	23.6	8.1
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	23.6	8.1	4.4
- LNST chưa phân phối kỳ này	0.4	15.5	3.7
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	—	0.0	0.0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	0.0	0.0
14. Quỹ dự phòng tài chính	—	0.0	0.0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	—	0.0	0.0
1. Nguồn kinh phí	—	0.0	0.0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	—	0.0	0.0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	—	0.0	0.0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	255.3	291.9	297.4

Item	2025	2024	2023
Lợi nhuận trước thuế	0.6	18.8	4.8
Khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư	23.5	23.8	24.9
Dự phòng (tăng)/hoàn nhập	—	1.6	1.5
Lãi/lỗ tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ (chưa thực hiện)	-0.0	-0.1	-0.1
Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	-0.0	-0.0	-0.0
Chi phí lãi vay	6.5	9.1	13.5
Lãi/lỗ thanh lý TSCĐ	—	0.0	0.0
Thu nhập lãi và cổ tức	—	0.0	0.0
Phân bổ lợi thế thương mại	—	0.0	0.0
Các điều chỉnh khác	—	0.0	0.0
Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	30.5	53.2	44.7
Tăng/(giảm) các khoản phải thu	7.8	-19.0	14.6
Tăng/(giảm) hàng tồn kho	7.3	-1.7	-3.6
Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không gồm lãi vay và thuế TNDN)	-3.3	0.0	-45.4
Tăng/(giảm) chi phí trả trước	7.1	5.1	5.3
Tăng/(giảm) chứng khoán kinh doanh	—	0.0	0.0
Lãi vay đã trả	-6.5	-9.2	-13.4
Thuế TNDN đã nộp	-3.3	-0.8	0.0
Thu khác từ HĐKD	—	0.0	0.0
Chi khác từ HĐKD	-0.3	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD	39.3	27.6	2.1
Chi mua sắm và xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn	-4.5	-12.7	-7.7
Thu từ thanh lý TSCĐ và tài sản dài hạn	—	0.1	0.0
Chi cho vay và mua công cụ nợ	—	0.0	0.0
Thu hồi cho vay và bán công cụ nợ	—	0.0	0.0
Đầu tư vào đơn vị khác	-3.6	0.0	0.0
Thu hồi đầu tư	—	0.0	0.0
Cổ tức và lãi nhận được	0.0	0.0	0.0
Tăng/(giảm) tiền gửi có kỳ hạn	—	0.0	0.0
Mua lại lợi ích cổ đông không kiểm soát	—	0.0	0.0
Thu khác từ HĐĐT	—	0.0	0.0
Chi khác cho HĐĐT	—	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐĐT	-8.1	-12.6	-7.7
Thu từ phát hành cổ phiếu và góp vốn	—	0.00	0.00
Mua lại cổ phiếu quỹ	—	0.00	0.00
Thu từ đi vay	190.9	154.0	190.0
Trả nợ gốc	-221.5	-177.4	-174.5
Trả nợ thuê tài chính	—	0.0	0.0
Cổ tức đã trả	—	0.0	0.0
Thu khác từ HĐTC	—	0.0	0.0
Chi khác cho HĐTC	—	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐTC	-30.5	-23.4	15.5
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	0.7	-8.4	9.9
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	4.8	13.0	3.1
Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại	0.0	0.1	0.0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	5.5	4.8	13.0

Item	Q1'26	Q4'25	Q3'25	Q2'25	Q1'25
Doanh thu	46.1	51.0	53.4	55.2	51.7
Các khoản giảm trừ doanh thu	—	—	0.0	—	—
Doanh thu thuần	46.1	51.0	53.4	55.2	51.7
Giá vốn hàng bán	41.9	46.9	49.4	52.3	46.9
Lợi nhuận gộp	4.3	4.1	4.0	2.9	4.8
Doanh thu hoạt động tài chính	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Chi phí tài chính	1.5	1.4	1.6	1.7	1.8
Chi phí lãi vay	1.5	1.4	1.6	1.7	1.8
Chi phí bán hàng	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4
Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.0	1.8	1.4	2.6	1.8
Lợi nhuận hoạt động	0.6	0.6	0.7	-1.7	0.8
Thu nhập khác	3.8	0.5	—	0.0	—
Chi phí khác	4.1	0.1	0.2	0.0	0.0
Lợi nhuận khác	-0.3	0.4	-0.2	-0.0	-0.0
Lợi nhuận trước thuế	0.2	1.0	0.5	-1.7	0.7
Chi phí thuế TNDN hiện hành	0.1	0.1	—	—	0.2
Lợi nhuận sau thuế	0.2	0.9	0.5	-1.7	0.6
Lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ	0.2	0.9	0.5	-1.7	0.6
EPS cơ bản	11.00	61.00	34.00	-118.00	41.00

Item	Q1'26	Q4'25	Q3'25	Q2'25	Q1'25
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	87.5	82.2	82.6	88.6	91.1
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	8.0	5.5	4.2	2.4	3.4
1. Tiền	8.0	5.5	4.2	2.4	3.4
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	59.9	54.8	52.5	61.8	59.2
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	38.7	40.3	47.6	59.3	55.7
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	20.4	11.3	4.1	2.2	3.0
6. Phải thu ngắn hạn khác	6.3	8.7	6.3	6.3	6.0
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-5.5	-5.5	-5.5	-6.0	-5.5
IV. Hàng tồn kho	18.1	20.9	24.5	23.4	28.0
1. Hàng tồn kho	18.1	20.9	24.5	23.4	28.0
V. Tài sản ngắn hạn khác	1.5	0.9	1.3	1.0	0.5
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1.5	0.9	1.3	1.0	0.5
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước	0.0	—	—	—	—
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	163.4	173.1	176.7	183.8	189.7
II. Tài sản cố định	81.5	87.2	93.3	98.7	104.4
1. Tài sản cố định hữu hình	81.4	87.0	93.1	98.6	104.4
- Nguyên giá	244.5	—	—	—	—
- Giá trị hao mòn lũy kế	-163.2	—	—	—	—
3. Tài sản cố định vô hình	0.1	0.1	0.2	0.2	—
- Nguyên giá	0.2	—	—	—	—
- Giá trị hao mòn lũy kế	-0.0	—	—	—	—
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1.5	29.0	28.9	28.9	28.0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1.5	29.0	28.9	28.9	28.0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	—	3.6	—	—	—
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	—	3.6	—	—	—
VI. Tài sản dài hạn khác	80.4	53.4	54.5	56.2	57.3
1. Chi phí trả trước dài hạn	80.4	53.4	54.5	56.2	57.3
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	250.8	255.3	259.3	272.4	280.8
A. NỢ PHẢI TRẢ	81.6	86.2	91.1	104.8	111.6
I. Nợ ngắn hạn	78.2	82.0	86.0	98.8	104.8
1. Phải trả người bán ngắn hạn	1.3	1.2	1.2	1.8	1.8
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	0.8	—	—	0.0	0.2
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	0.8	0.7	1.7	1.4	0.4
4. Phải trả người lao động	0.9	0.8	1.5	1.1	1.7
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	0.2	0.6	0.4	0.3	0.3
9. Phải trả ngắn hạn khác	11.8	0.3	0.2	0.2	0.1
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	62.3	78.4	81.0	93.9	100.2
II. Nợ dài hạn	3.4	4.3	5.1	6.0	6.8
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	3.4	4.3	5.1	6.0	6.8
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	169.2	169.0	168.1	167.7	169.2
I. Vốn chủ sở hữu	169.2	169.0	168.1	167.7	169.2
1. Vốn góp của chủ sở hữu	143.8	143.8	143.8	143.8	143.8
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	143,750,000,000.00	143,750,000,000.00	143,750,000,000.00	143,750,000,000.00	143,750,000,000.00
2. Thặng dư vốn cổ phần	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	24.2	24.0	23.1	22.7	24.2
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	24.0	23.6	23.6	23.6	23.6
- LNST chưa phân phối kỳ này	0.2	0.4	-0.5	-1.0	0.6
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	250.8	255.3	259.3	272.4	280.8

Item	Q1'26	Q4'25	Q3'25	Q2'25	Q1'25
Lợi nhuận trước thuế	0.2	1.0	0.5	-1.7	0.7
Khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0
Dự phòng (tăng)/hoàn nhập	—	—	—	0.5	—
Lãi/lỗ tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ (chưa thực hiện)	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	-0.2	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
Chi phí lãi vay	1.5	1.4	1.6	1.7	1.8
Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	7.2	8.2	7.4	6.4	8.5
Tăng/(giảm) các khoản phải thu	-5.1	-2.3	9.8	-2.8	3.1
Tăng/(giảm) hàng tồn kho	2.9	3.6	-1.1	4.6	0.2
Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không gồm lãi vay và thuế TNDN)	12.4	-1.6	0.2	0.6	-2.4
Tăng/(giảm) chi phí trả trước	0.9	1.5	1.4	1.9	2.4
Lãi vay đã trả	-1.5	-1.4	-1.6	-1.7	-1.8
Thuế TNDN đã nộp	-0.1	0.0	0.0	0.0	-3.3
Chi khác từ HĐKD	—	0.0	0.0	-0.3	—
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD	16.7	8.0	16.1	8.6	6.6
Chi mua sắm và xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn	-0.9	0.3	-0.4	-2.5	-1.8
Thu hồi đầu tư	3.8	—	—	—	—
Cổ tức và lãi nhận được	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐĐT	2.8	-3.3	-0.4	-2.5	-1.8
Thu từ đi vay	35.3	49.3	48.6	48.0	45.1
Trả nợ gốc	-52.3	-52.7	-62.4	-55.1	-51.3
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐTC	-17.0	-3.4	-13.8	-7.2	-6.2
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2.5	1.2	1.9	-1.0	-1.4
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	5.5	4.2	2.4	3.4	4.8
Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	8.0	5.5	4.2	2.4	3.4

Xem cổ phiếu cùng ngành khác

VCS, VLB, HT1, MVC, THG, KSB, NNC, LBM, FIC, DHA, LIC, BMJ, HUB, VIT, MTA, TLD, SCL, PDB, CVT, MDG, CLH, RYG, QNC, BTS, CMD, HCC, S74, VHL, PCC, YBM, VCX, CCM, C32, BCC, GND, HOM, TRT, TLT, BTD, TNT, FCM, GMH, GMX, ACE, KHD, SCJ, VIH, CDG, CQT, BDT, YBC, AMC, SDY, KSQ, NHC, EME, TMX, TAB, XMD, TDF, DDB, DAC, MCC, HMR, TTC, NXT, DID, TCR, DIC, MIC, VIM, DXV, VTS, HPM, TXM, SCC, DCR, LMC, GKM, BHC, TTZ, X77, LQN, VHH, SPI, BTN, HLY, DGT, VTA, CMI, DTC, DND, ILA, CYC, LCC, PTE, HVX, BT6, DCT, CTA, KHL, PX1

Cần hỗ trợ? Nếu bạn cần hỗ trợ tra cứu thông tin hoặc muốn phản hồi về nội dung trên website, vui lòng liên hệ bên dưới.

DKG

Điều gì đang thay đổi

Yếu tố tác động đến lợi nhuận DKG

BÓC TÁCH BCTC

Lợi nhuận có bền không?

Điều gì đang tác động lên biên lợi nhuận? ●

Vốn được sử dụng hiệu quả?

Doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả không? ●

Cân đối tài sản ●

Hiệu quả vốn lưu động ●

Rủi ro tài chính có lớn không?

Đòn bẩy và thanh khoản ▼

Dòng tiền ●

Kết luận đầu tư

Dữ liệu BCTC

Điều gì đang tác động lên biên lợi nhuận?

Doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả không?

Cân đối tài sản

Hiệu quả vốn lưu động

Đòn bẩy và thanh khoản

Dòng tiền